国泰信用互利分级债券型证券投资基金

  基金周旋:国泰基金周旋存货的有限公司

  基金托管人:中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司

  说送出日期: 二8月24日13

  1 要紧迹象

  基金代劳商董事会、董事确保不存在虚伪的新闻记载。、给误审的劝告性州或严重忽略,又其使符合的真相。、精确和实现的性承当人身攻击的和相干法度倾向。。本半载度说曾经三分之二在上的孤独董事签名赞成,并由主席发行。。

  基金托管中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司粉底本基金的规则,于2013年8月20日打勾了本说说话中肯财务目的、净值表示、赢利分派形势、财务会计人员说、封锁结成说等,缺席误审的记载来确保复习功课的使符合过错R。、给误审的劝告性州或严重忽略。

  基金代劳商收到试图老实言而有信。、坚韧倾向信条与周旋与敷,但它不克不及确保地基卒。。

  基金的过来业绩几乎不代表其未来的业绩。。封锁是有风险的,封锁者应细心看见基金阐明书和基金重申形势。。

  半载度说摘要摘自半主题。,封锁者祝愿熟人更多特殊情况。,你必不行少的事物看见半载度说的课文。。

  本说不复核财务新闻。。

  说期为2013年1月1日至6月30日。。

  2 基金简介

  2.1 基金基本形势

  2.2 基金形容

  2.3 基金周旋和基金托管人

  2.4 新闻显示塑造

  3 次要财务目的与基金净表示

  3.1 次要会计人员唱片和财务目的

  款项单位:人民币元

  注:(1)如今获得期待的物镜进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、结论其余的收益(除非公允使丧失变动收益)的廉价推销术的图书,现期赢利加法公允使丧失C。

  (2)基金业绩目的除非拥有者的子SCR本钱。,实践收益程度少于免费后列出的数字。。

  3.2 基金净表示

  3.2.1基金一份净值增长速率及其与同期性表演证明人进项率的比力

  3.2.2自基金和约失效以后基金一份累计净值增长速率变动及其与同期性表演证明人进项率变动的比力

  国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金

  自基金和约失效以后一份累计净值增长速率与表演证明人进项率历史走势对立面图

  (2011第12年代29日至2013年6月30日)

  注:该基金的失效日期是2011第12年代29日。,该基金在六岁月后完毕。,各项资产词的搭配刮治术适合和约商定。

  4 代劳商说

  4.1 基金代劳商和基金代劳商

  4.1.1 基金代劳商及其周旋基金的经历

  国泰基金周旋存货的有限公司 1998年3月5日,是经中国1971证监会证监基字[1998]5号文容忍的首批详述的国某个基金周旋公司经过。公司表示本钱1亿1000万元人民币。,这家公司在上海表示。,并在如今称Beijing和深圳收录分店。。

  多达2013年6月30日,基金代劳商周旋1只闭路式建立互信相干封锁基金。:金鑫建立互信相干封锁基金,又35只敞开式建立互信相干封锁基金。:国泰金鹰生长建立互信相干封锁基金、国泰金龙牌延续建立互信相干封锁基金(收录2只子基金,金龙牌房地产选择建立互信相干封锁基金、国泰龙使合并的建立互信相干封锁基金、郭泰金玛硬度报应建立互信相干封锁基金、国泰短期资产义卖建立互信相干封锁基金、国泰金鹿管保费混合建立互信相干封锁基金、国泰金鹏蓝筹使丧失混合型建立互信相干封锁基金、国泰金鼎使丧失混合型建立互信相干封锁基金(构象使不适)、国泰遗忘列宁举行开幕典礼生长产担保券封锁基金、国泰沪深300样品建立互信相干封锁基金(由国泰金象不盈不亏增长混合建立互信相干封锁基金构象使不适而来)、国泰双双建立互信相干封锁基金、国泰区域优势存货的式封锁基金、国泰中小盘生长产担保券型建立互信相干封锁基金(LOF)(由金盛建立互信相干封锁基金构象使不适而来)、国泰纳斯达克100样品建立互信相干封锁基金、国泰使丧失佛经产担保券封锁基金(LoF)、上证180倾斜飞行买卖型敞开式样品建立互信相干封锁基金、国泰上证180倾斜飞行买卖型敞开式样品建立互信相干封锁基金紧系基金、国泰正当理由混合建立互信相干封锁基金、国泰事变驱动器谋略股权封锁基金、国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金、中血小板300生长样品敞开式建立互信相干封锁、国泰中血小板300生长样品敞开式建立互信相干封锁紧系基金、国泰生长占先的证券建立互信相干封锁基金、国泰商品词的搭配建立互信相干封锁基金(LoF)、国泰赞颂使合并的建立互信相干封锁基金、国泰6个月短期倾斜飞行使合并的建立互信相干封锁基金、国泰现钞周旋短期资产义卖基金、国泰金泰抵消混合型封锁基金(由Jint改革)、中国1971建立互信相干封锁基金日趋增补物物。、中国1971泰国土地花色优生交配样品、国泰估值优势产担保券型建立互信相干封锁基金(LOF)(由国泰估值优势可分裂买卖产担保券型建立互信相干封锁基金封期使中止替换而来)、上海5年公有经济俗僧债券买卖吐艳样品建立互信相干封锁基金、国泰上海5年公有经济俗僧债券买卖吐艳样品建立互信相干封锁基金紧系基金、纳斯达克100样品敞开式建立互信相干封锁基金、国泰计划海内使合并的高进项使合并的封锁。留存,本基金周旋于2004年腰槽通国社会保障基金市政效劳机构内阁的公共福利计划基金资产周旋资历,眼前受命周旋通国内阁的公共福利计划局的多个封锁结成。2007年11月19日,基金代劳商腰槽计划年金封锁资历。2008年2月14日,本基金周旋变成首批获准发射特派客户资产周旋事情(专户理财)的基金公司经过,24年度合格境内机构封锁者资历(QDII),它已变成多数几家拿实现的容许的基金公司经过。,公共基金收录在内。、内阁的公共福利计划、年金、特殊理由周旋和QDI等周旋事情资质。

  4.1.2 基金代劳商(基金代劳商组)和基金代劳商简介

  注:1、幽会的日期和动身日期都是开会的次。,首先基金代劳商,商定的日期为基金和约失效日结巴地说出。。

  2、建立互信相干事情的具重要性与使关心规则相适应。

  4.2 周旋者恪守基金恪守形势的结算单

  说期内,基金周旋严格的恪守建立互信相干法。、建立互信相干封锁基金法、使关心法规的规则,如安排视域,严格的恪守基金和约和招股阐明书。,比照老实信誉、坚韧清偿、最大限度局限地看守封锁者的法定合法权利,因风险把持追求拥有人最大按期检修。。

  说期内,基金缺席对基金一份持某个按期检修形成稍微伤害,封锁经纪适合法度、法规的规则,无内情买卖、处置义卖和不正当相干买卖等不规则,即时显示新闻、正确、实现的,基金代劳商周旋的基金及其余的基金资产、封锁结成与公司资产的严格的分裂、义操控,基金周旋任务组容纳孤独运作,做出科学方针决策。、详述处置、许诺周旋和正确的心爱的把持体系,封锁者法定合法权利的无效看守。

  4.3 说期内义买卖周旋者特殊讲授

  4.3.1 义买卖体系的器械

  说期内,本基金周旋严格的恪守《建立互信相干封锁基金周旋公司义买卖体系安排视域》的相干规则,经过严格的的心爱的风险把持体系和颠换,无效把持各工业界的封锁风险和周旋风险。,确保周旋缠住资产和封锁结成的义工资。,按期检修使不适行动的无效不接近。

  (1)基金与封锁结成的价钱差数剖析

  粉底证监会的义买卖安排,我们的计算了公司的资产。、在同一天到晚配成一双买卖记载。经过对这些买卖价钱差数的剖析,我们的瞥见无效配成一双破旧的管保比率为1%编号量级以下。,且几乎溢价率平均数经过95%信任度下总共0的t试验。

  (2)延伸时间窗下的延伸剖析

  基金代劳商以t=3,t=5作为使推迟时间窗口。,在这两个时间窗口R中,基金或封锁结成买卖是破旧的的。,以此为根底。,基金或兼并中同性买卖的差数剖析。关闭具有十足注意范本的基金对(范本搜索大于20),破旧的管保比率为1%编号量级以下。。

  (三)资产或结成的仿照管保费剖析

  不克不及经过t平均数试验的基金结成、在时间窗口内的基金结成中,溢价率太大。,基金代劳商被必需品解说这一利差。,粉底基金代劳商解说公司旗下基金或结成间缺席能够原因不义买卖和按期检修保送的行动。

  4.3.2 非常买卖行动的特殊形容

  说期内,基金代劳商周旋的基金和其余的封锁结成缺席出如今。说期内,缺席瞥见地基原因买卖不义和非常T。。

  4.4 说PE代劳商的封锁谋略与业绩说

  4.4.1说期内基金封锁谋略和运作剖析

  海内首先四分之一微观秩序形势持续低谷,恢复少于义卖早期。。中国1971六月汇丰将存入银行惠顾制造PMI较低级的48.2。,始值48.3,九个月最低消耗程度,显示中国1971惠顾制造程度较远的下垂度。操作年纪百姓的慢的、内部召唤削弱与秩序塑造构象使不适,在如今安排性和轮转性精神错乱的协同侵袭下,我们的以为,潜在的秩序增长能够会自在。。而且,也许消耗物价样品 样品仅为2.1%。,大大地少于义卖共识2.5%的期待。上半载,微观层面大部分地接纳了有些人忍受。,首先四分之一使合并的义卖表示良好。,低、中类信誉使合并的大幅下挫,7年期,城镇居民使合并的封锁进项率超越70 BP。。但受使合并的义卖动乱和莫奈互换的侵袭,二四分之一使合并的义卖进项大幅动摇,四月初,义卖持续延迟下跌。,四月下浣,它受到使合并的义卖动乱的侵袭。,义卖进项率已校准逾30个基点。,但在5月初,在央行不乱开会接近末期的,进项率增加了。,六月初,城市封锁使合并的的进项率获得了单独新的低点。。6、中在晚上的,为了详述隐蔽处将存入银行事情,枪弹本钱进入赞颂义卖,央行弥撒书的章节的开端惠顾义卖连贯,6义卖利息率在六月中下浣升高,将存入银行夜晚回购利息率获得30%的高地的程度。受资产烦乱侵袭,进项率做出牺牲以获得的短端占领超越200个基点。,俗僧秩序基面对立不乱。,产率可达30 bp。。六月的极限的包括第一天和最后一天受到本钱的期待侵袭。,投资的收益大幅增加,进项做出牺牲以获得的长端跌至最低消耗点。,进项做出牺牲以获得涌现干杯!。。总体来说,当年上半载,进项率做出牺牲以获得呈占领随意移动。,长尾正急剧增加。,投资的收益做出牺牲以获得文雅的。,赞颂息差较远的压缩制紧缩。股市也遥遥领先。,6、六月中旬和晚些时辰,货币策略将做出严重校准。,上海综合样品跌到了当年的最低消耗点。,抹去岁度进项,但中小型产担保券走出了孤独义卖。。

  本基金在一四分之一弥撒书的章节附着摩擦力结成久期,容纳高杠杆率,也许份弥撒书的章节降低弥撒曲使合并的封锁刮治术,在六月下浣,义卖将重组以增补物物封锁。,在急剧流感中,净使丧失的对立不乱性一向容纳坚定性。。

  4.4.2说期基金业绩

  2013上半载利率将来的增长速率为3.23%。,同期性,证明人进项率为2.42%。。

  4.5 微观秩序周旋者、建立互信相干义卖与房地产随意移动前程

  推断后半时的微观秩序远景仍然疲弱。,内阁对GDP下滑的公差在占领。,起兴奋作用秩序增长的策略几乎缺席能够。。秩序增长对使合并的进项率的弹跳侵袭削弱。。通货膨胀面,在实质秩序召唤疲软的的交流声下,由食品价钱导致的安排性通货膨胀压力,最最吃得过量,留存,美国钱样品的加速期待也有助于限定主题商品价钱下跌。,降低弥撒曲出口通货膨胀压力,后半时通货膨胀急剧弹性的能够性很低。。怨恨秩序增长和通货膨胀期待都促成TH,但本钱价钱的动摇使得使合并的义卖的随意移动不明显。。当年前进以后,内阁接管机关出场的一延续办法,收录把持评价融资平台倾向搜索、提高隐蔽处将存入银行接管、详述使合并的义卖买卖规则等。,不接近评价平台倾向解约风险及其触及效应、把持本钱链断裂对倾斜飞行体系的侵袭,我们的信任,这些策略和办法将有助于增加零碎性RI。,但央行的货币策略使不适会对T产生必然的侵袭。,期待进项率做出牺牲以获得将容纳坚定性。。利息率倾向与树特等信誉债具有必然的封锁导向,但在安排构象使不适的交流声下,有些人高进项使合并的发行人在融资食道面承认折磨。,形成连贯烦乱,然后诱发赞颂风险。,赞颂利差推断将增进。。

  2013年后半时我们的将弥撒书的章节校准结成安排,增多对高档使合并的的封锁力度,容纳较低的杠杆程度,举行大约波段处置;股权资产顾虑周到的封锁谋略,有生气的降低弥撒曲封锁结成动摇性,持续追求净基金使丧失稳步增长。

  4.6 基金代劳商对T时间基金估值顺序的阐明

  基金周旋该当恪守使关心法度、法规。,收录估值佣钱,并编制了对应的的零碎和顺序。。估值佣钱次要许诺基金的估值。、方针决策、进行和监视,确保资产义合理的评价。使关心基金估值策略由托管将存入银行复核。。公司想佣钱由副总代劳商许诺。,盟员收录地基计、倾斜飞行工程、房地产谈论骨骼的,二者都都有普遍的的工业界剖析。、会计人员及其余的建立互信相干基金工业界经历和专业人士。基金代劳商以为估值是弄弯的或不义的。,可向想佣钱报告请示并作出相干视域和提议。。诉讼案件当事人私下不存在严重按期检修冲突。,封锁者按期检修极大值化是高地的基准。。

  4.7 论基金代劳商在说时间的赢利分派

  多达说航空站,粉底基金和约及相干法度的规则,本基金无应分派但还没有器械的赢利。

  5 受命人说

  5.1 基金托管人恪守接管规则的结算单

  本说期,中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司在这一基金的托管颠换中。,严格的恪守了建立互信相干封锁基金法、基金和约、托管礼仪及其余的使关心规则,缺席伤害基金一份拥有人按期检修的行动。,实现的恪守基金托管人的任务。。

  5.2 受命人该当恪守本条例,按期检修基于信用的基金的封锁。、净值计算、赢利分派等解说。

  本说期,本托管人比照情况使关心规则、基金和约、托管礼仪及其余的使关心规则,基金的资产净值、基金的费和开销已接纳许诺审察。,监视基金的封锁和运作。,未瞥见基金周旋对用桩支撑合伙的按期检修有稍微伤害。。

  说期内,该基金还没有器械赢利分派。。

  5.3 托管人对本半载度说中财务新闻等使符合的真实、正确实现的的评论

  本多追忆了这份说说话中肯财务目的。、净值表示、赢利分派形势、财务会计人员说、封锁结成说等,缺席误审的记载来确保复习功课的使符合过错R。、给误审的劝告性州或严重忽略。

  6 半载度财务会计人员说(几乎不审计)

  6.1 财务环境表

  会计人员主部:国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金

  说使中止日期:2013年6月30日

  单位:人民币元

  注:说使中止日期2013年6月30日,利率将来的为1.073元。,基金总资本634,288,286.51份。到达:相互的互利的净一份是1.022元。,相互的互利的净一份为1.192元。。

  6.2 赢利表

  会计人员主部:国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金

  本说期:2013年1月1日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  6.3 缠住者合法权利变动表(净基金使丧失)

  会计人员主部:国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金

  本说期:2013年1月1日至2013年6月30日

  单位:人民币元

  说是决算表的组成部分。。

  本说的6.1至6.4。,决算表由后面的许诺人签字。:

  基金代劳商许诺人:金旭,许诺会计人职员作的许诺人:八里康,会计人员机构许诺人:八里康

  6.4 结算单脚注

  6.4.1 基金基本形势

  国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金(以下省略“本基金”)经中国1971建立互信相干监视周旋佣钱(以下省略“中国1971证监会”)证监答应[2011]第1706号《顾虑称许国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金募集的批》称许,由国泰基金周旋存货的有限公司按照《中华人民共和国建立互信相干封锁基金法》和《国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金基金和约》许诺再募集。该基金是合约吐艳的。,存续条款不定,乍复兴捐献除非收到基金利钱RAI,572,600.27元,业经普华永道使不适会计人员师事务所存货的有限公司普华永道使不适验字(2011)第485号验资说塌下试验。中国1971建立互信相干监视周旋佣钱备案,《国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金基金和约》于2011第12年代29日正式失效,基金和约失效日期的基金一份为539。,699,850.85基金一份,到达,收到基金利钱相当于127。,250.58基金一份。本基金的基金周旋为国泰基金周旋存货的有限公司,基金托管人是中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司。

  粉底基金和约、招股阐明书的使关心规则,本基金周旋于2011第12年代30日付托本基金表示登记签到机构中国1971建立互信相干登记签到结算有限倾向公司,拆分封锁者在该版图腰槽的基金一份。。多达2012年1月5日,封锁者在该版图腰槽的资产总和为70。,529,945份,粉底7至3的刮治术,基金一份被切除术为49。,370,961占先的基金一份:相互的互利,基金行为原则:150066)和21,158,984只创业基金一份:相互的互利,基金行为原则:150067)。

  经深圳建立互信相干买卖所(以下省略“深市”)深证上[2012]11号文复核赞成,本基金相互的互利与相互的互利一份于2012年117个月日在深市挂牌买卖。从2012 年1 17个月 日起,这一基金开拓了存货的替换事情。。

  粉底《中华人民共和国建立互信相干封锁基金法》和《国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金基金和约》的使关心规则,本基金的封锁搜索为具有良好连贯的倾斜飞行器,收录依法发行的境内使合并的。、库存(收录中血小板)、中国1971建立互信相干接管机构称许的创业板及其余的产担保券、短期资产义卖器、担保、资产忍受建立互信相干、法规等其余的倾斜飞行器,但不得不恪守中国1971建立互信相干接管机构的使关心规则。基金对使合并的等集中:显著地注意进项资产的封锁不少于8。,到达,封锁于信誉使合并的的刮治术不少于集中:显著地注意进项类资产的80%;本基金封锁于产担保券等合法权利类资产的刮治术不超越基金资产的20%。同时本基金还应保存不少于基金资产净值5%的现钞或成熟在年纪里边的内阁使合并的。该基金的业绩为证明人。:CSI实现的使合并的样品进项率。

  本决算表由本基金的基金周旋国泰基金周旋存货的有限公司于2013年8月20日容忍报出。

  6.4.2 编制会计人员报表的本着

  本基金的决算表比照宝藏于2006年2月15日发表的《计划会计人员原则-基本原则》和38项详细会计人员原则、计划会计人员原则后续敷原则、计划会计人员原则解读及其余的相干规则、中国1971证监会公报[2010]5号《建立互信相干封锁基金新闻显示XBRL模板第3号<年度说和半载度说>》、中国1971建立互信相干业协会于2007年5月15日发表的《建立互信相干封锁地基计核算事情指导》、《 国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金基金和约》和在财务结算单脚注6.4.4所列示的中国1971证监会发行的使关心规则及容许的基金工业界实践处置编制。

  6.4.3 恪守计划会计人员原则及其余的事项的结算单

  本基金2013年半载度决算表适总计的划会计人员原则的必需品,真实、实现的地反应充其量的了本基金2013年6月30日的财务环境又2013年1月1日至2013年6月30日止时间的经纪效果和利率将来的变动形势等使关心新闻。

  6.4.4 说时间采取的会计人员策略、会计人员推断与最新年度说分歧。

  说时间采取的会计人员策略、会计人员推断与最新年度说分歧。。

  6.4.5 数据纠正阐明

  对用不着用t解说的会计人员误审的修正。

  6.4.6 利息

  据宝藏、情况税务总局财税[2002]128号《顾虑敞开式建立互信相干封锁基金使关心赋税收入成绩的环行的》、财税[2004]78号《顾虑建立互信相干封锁基金赋税收入策略的环行的》、财税[2005]102号《顾虑股息额外津贴人身攻击的所得税使关心策略的环行的》、财税[2005]107号《顾虑股息额外津贴使关心人身攻击的所得税策略的增补物环行的》、财税[2008]1号《顾虑计划所得税几优惠策略的环行的》、财税[2012]85号《顾虑器械股票上市的公司股息额外津贴卓越化人身攻击的所得税策略使关心成绩的环行的》及其余的相干税务法规和实践处置,次要税目列举如下。:

  (1) 开立基金筹集资产过错交易税征收的搜索。,不交易税。

  (2) 基金买卖产担保券、使合并的的平衡暂时雇员免征交易税。。

  (3) 基金收买公司使合并的利钱收益,由发行使合并的的计划在向基金派发利钱长大扣代缴20%的人身攻击的所得税,不征收计划所得税。。2013年1月1日从前,基金收买股息、额外津贴收益,股票上市的公司向基金惩罚的股息、当股息增加时,在人身攻击的应纳税的所得额中收录50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴人身攻击的所得税,不征收计划所得税。。2013年1月1日以后,股票上市的公司收买的股票上市的公司产担保券,拥有时间少于1个月(含1个月),股息收益实现的收录在应税所得中。;持股条款在1个月在上的至1年(含1年)的,暂时雇员增加应纳税的所得额至50%;持股条款超越1年。,暂时雇员增加应纳税的所得额至25%。

  (4) 基金以产担保券的价钱推销术产担保券并惩罚产担保券印。,够支付产担保券不能的对产担保券买卖征收印。。

  64.7相干方相干

  6.4.7.1 在说期内,把持方有变动或

  本基金周旋于2013年5月31日发行《国泰基金周旋存货的有限公司顾虑复兴国泰元鑫资产周旋存货的有限公司的公报》,基金代劳商已获准复兴分店郭泰元欣,表示本钱5000万元人民币。。基金代劳商拿50%的存货的。,中投基于信用的有限倾向公司和上海津赞封锁周旋存货的有限公司辨别拥有30%和20%的股权。国泰元鑫资产周旋存货的有限公司已在上海市实业行政管理周旋局虹口分局实现实业表示登记签到,获得营业执照。

  6.4.7.2 本说触及相干买卖的相干方。

  注:后面的相干买卖按总佣钱计算。

  6.4.8 说期和比得上的期的相干方买卖

  6.4.8.1 经过相干方买卖单位举行买卖

  无。

  64.82.相干方薪酬

  6.4.8.2.1 基金周旋费

  单位:人民币元

  注:惩罚基金周旋国泰基金的周旋工资按前一日基金资产净值0.7%的年比率计提,每月累计到月底,月经惩罚。

  说法是:每日代劳商工资=前一天到晚基金的净资产 X 0.7% / 年纪说话中肯天数。

  2.4.82.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:惩罚基金托管人中国1971建设将存入银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年比率计提,每月累计到月底,月经惩罚。说法是:日托费=前一天到晚基金的净资产使丧失 X 0.20% / 年纪说话中肯天数。

  6.4.8.3 相干买卖说话中肯使合并的(收录回购)买卖

  单位:人民币元

  64.84.各相干方封锁基金的形势。

  6.4.8.4.1 在说期内,基金代劳商运用固有本钱

  无。

  6.4.8.4.2 在说期完毕时,基金将封锁于

  无。

  6.4.8.5 诉讼案件当事人持某个将存入银行存款总额廉价推销术的图书与利钱

  单位:人民币元

  注:基金的将存入银行存款总额由基金托管人按期检修。,因将存入银行同性拆息的利息率。

  6.4.8.6 基金插上一手建立互信相干相干方的承销品

  款项单位:人民币元

  64.87其余的相干买卖的阐明

  无。

  6.4.9 2013年6月30日底,基金拥有有限度局限的建立互信相干。

  6.4.9.1 在新收到/I期完毕时持某个限度局限性建立互信相干

  无。

  64.92.暂时停牌及其余的限度局限性产担保券

  该基金在说航空站未拥有产担保券。。

  6.4.9.3 在回购使合并的中债权的使合并的。

  6.4.9.3.1 将存入同业往来义卖使合并的回购

  本基金本说航空站无将存入同业往来义卖使合并的回购中作为债权的使合并的。

  6.4.9.3.2 外汇义卖使合并的回购

  多达说航空站2013年6月30日止,该基金惠顾建立互信相干买卖所的使合并的回够支付卖。,199,894.10元,2013年7月1日期满。这种买卖必需品基金在回购期拥有使合并的。,按规则刮治术换算成基准配给券,不少于使合并的回够支付卖廉价推销术的图书。

  6.4.10有助于变得流行和剖析会计人员报表需求阐明的其余的事项

  (1)公允使丧失

  (a)未按公允使丧失计量的倾斜飞行器。

  未按公允使丧失计量的倾斜飞行资产和负债负债收录:,从公允使丧失视域,贴壁纸使丧失很小。。

  (b)按公允使丧失计量的倾斜飞行器。

  (i)倾斜飞行器公允使丧失的计量办法

  粉底输出值的最低消耗程度,这是非常要紧的。,公允使丧失程度可分为:

  首先层级:生气勃勃的义卖中势均力敌的资产或负债负债的试图(未校准)。

  次货层级:指示方向(譬如,从价钱)或间接地(譬如,按价钱计算)、首先义卖越过的资产或负债负债的入伙使丧失。

  第三层级:以可测量图到的义卖唱片越过的变量为根底决定的资产或负债负债的输出值(不行测量图输出值)。

  (二)各级倾斜飞行器的公允使丧失

  2013年6月30日,本基金持某个以公允使丧失计量的倾斜飞行器中属于首先层级的廉价推销术的图书为457816269.92元,二等比例490817000元。,缺席第三层抵消。。(2012 第12年 月31日:首先层337,310,295.73 元,次货级693,455,0元)

  (iii)公允使丧失程度的严重互换

  建立互信相干买卖所上市的产担保券和使合并的,严重事变哄、买卖不生气勃勃的(收录在买卖时不生气勃勃的的买卖)、或许在非再发行的形势下。,该基金自买卖日起哄营业,直至实行日期。、使关心产担保券、使合并的的公允使丧失不数字首先期。;因不行注意的输出值对公允使丧失的侵袭,相干产担保券和使合并的的公允使丧失将会二级或第三产程。。

  (2)除公允使丧失外,日本基金用不着解说为F的其余的要紧事项。

  7 封锁结成说

  7.1 终极基金结成

  款项单位:人民币元

  7.2 航空站按工业界花色优生交配的产担保券封锁结成

  该基金在说航空站未拥有产担保券。。

  7.3 当年岁暮年终前十只产担保券封锁公允使丧失的详细形势

  该基金在说航空站未拥有产担保券。。

  7.4 说期产担保券封锁结成的严重互换

  7.4.1 累计价格看涨而买入款项胜过期初基金资产净值2%或前20名的产担保券明细

  本基金说期内未举行产担保券封锁。

  7.4.2 产担保券的初始基金的净资产使丧失2%或前20名。

  本基金说期内未举行产担保券封锁。

  7.4.3 够支付产担保券的总本钱和推销术产担保券的总进项。

  本基金说期内未举行产担保券封锁。

  航空站使合并的典型把切成块的7.5种使合并的结成

  款项单位:人民币元

  7.6 当年岁暮年终前五大使合并的封锁仪式

  款项单位:人民币元

  7.7航空站按公允使丧失占基金资产净值刮治术搜索社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产建立互信相干化封锁明细

  在说P完毕时,该基金不拥有资产忍受建立互信相干。。

  7.8航空站按公允使丧失占基金资产净值刮治术搜索社会地位的前五名担保封锁明细

  该基金在说期完毕时不拥有认股担保。。

  7.9 说航空站股指将来的买卖的形容

  股指将来的位置及基金封锁利害明细

  该基金在说航空站未拥有股指将来的。。

  7.92.基金封锁股指将来的的封锁谋略

  本基金本说期未封锁股指将来的。基金封锁产担保券样品将来的,基金将因风险周旋的信条。,套期保值是次要物镜。,有选择地封锁股指将来的。套期保值次要运用连贯。、积极的买卖将来的合约。

  这只基金在封锁股指将来的。,本文将对建立互信相干义卖和将来的义卖的走势举行谈论。,合并的股指将来的的买价霉,我们的可以找到单独RE将来的。。

  基金代劳商将完整思索产担保券的卒充其量的、连贯与风险特点,经过资产词的搭配、优生交配选择,顾虑周到的举行封锁,降低弥撒曲封锁结成的整数风险。。

  法规规则封锁基金的封锁谋略,基金比照法度、法规的规则进行。。

  封锁结成说7.10注

  7.10.1 说期内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片建立互信相干的发行主部缺席被接管机关备案考察或在说编制新来年纪受到再责备、处分境遇。

  7.10.2 基金封锁前十种产担保券,而且基金和约的产担保券越过,缺席封锁。。

  7.7.3岁暮年终的其余的资产组成

  单位:人民币元

  7.10.4 可替换使合并的在成熟完毕时的特殊情况。

  该基金在说航空站不拥有可替换使合并的。。

  7.10.5 前十只产担保券的传递限度局限结算单

  该基金在说航空站未拥有产担保券。。

  8 基金拥有人新闻

  8.1 基金一份拥有人数与括弧安排

  一份单位:份

  8.2 终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片拥有人

  相互的互利

  注:是你这么说的嘛!材料是粉底中国1971供给物的预约编制的。。

  相互的互利

  注:是你这么说的嘛!材料是粉底中国1971供给物的预约编制的。。

  8.3 基金代劳商的职员拥有基金的形势。

  注:公司特等周旋层、基金封锁谈论部监督者、这只基金的基金代劳商不拿很基金。。

  9 敞开式基金的股权变动

  单位:份

  10 严重事变传播

  10.1基金一份拥有人大会决议

  说期内,该基金缺席基金一份拥有人大会决议。。

  10.2 基金周旋、基金托管人基金托管人的次要人事变动

  基金代劳商在说期内的严重互换列举如下::

  2013年3月6日,基金代劳商在《中国1971建立互信相干报》上。、《上海建立互信相干报》、《建立互信相干时报》、建立互信相干日报颁布副总代劳商公报,地基第五届董事会次货十四次开会,我赞成梁志平长官因任务而退职。。

  2013年6月25日,基金代劳商在《中国1971建立互信相干报》上。、《上海建立互信相干报》、建立互信相干时报颁布CATH特等周旋公报,基金第五届董事会次货十七次开会是C,赞成李志健长官担负公司的副总代劳商。。

  说期内本基金托管人的特意基金托管机关未产生严重人事变动。

  10.3触及基金代劳商、基金资产、基金托管诉讼案件

  说期内,基金不触及基金代劳商。、基金资产、基金托管诉讼案件事项。

  基金封锁谋略的10.4个使不适

  说期内,基金的封锁谋略缺席转变。。

  10.5会计人员师事务所的资产审计

  说期内,会计人员师事务所缺席为基金供给物审计效劳。。

  10.6 周旋、受命人及其特等周旋员在收到考察或处分。

  说期内,基金周旋、托管人托管事情机关及其相干特等周旋员无受接管机关进行检查或处分境遇。

  10.7基金租用建立互信相干公司买卖单元的使关心形势

  10.7.1基金租用建立互信相干公司买卖单元举行产担保券封锁及佣钱惩罚形势

  款项单位:人民币元

  注:选择基金所在地的基准是:

  (1)雄厚的盖,信誉良好;

  (2)公有经济环境良好。,财务目的象征,公司的经纪环境是ST。;

  (3)行动守则,过来年纪缺席产生严重违规事变。;

  (4)心爱的周旋基准、严格的,有健全的心爱的把持体系。,并能符合基金高等的秘而不宣处置的必需品。;

  (5)公司具有较强的科研充其量的。,能即时、片面、按期举行弥撒曲微观秩序剖析。、工业界发展随意移动与建立互信相干义卖走势、个股剖析的谈论说又丰富多彩的片面的新闻效劳;基金封锁的特殊必需品,供给物专业谈论说。

  选择顺序是:粉底各建立互信相干公司的封锁形势、科研效劳评价卒,适合座位调解人的基准。,公司的谈论机关提升了校准视域。,并经公司容忍。。

  10.7.2基金租用建立互信相干公司买卖单元举行其余的建立互信相干封锁的形势

  款项单位:人民币元

  基金缩写

  国泰信誉相互的花色优生交配使合并的:伟德体育)

  基金主行为原则

  160217

  基金运作塑造

  和约再塑造

  基金和约失效日期

  2011第12年代29日

  基金周旋

  国泰基金周旋存货的有限公司

  基金托管人

  中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司

  说期完毕时基金总和

  634,288,286.51份

  基金和约期性限

  不按期

  基金股上市

  深圳建立互信相干买卖所

  上市日期

  2012年117个月日

  上司轮廓画法基金的基金缩写

  相互的互利

  相互的互利

  伟德体育

  上司花色优生交配基金买卖行为原则

  150066

  150067

  160217

  说完毕时上司花色优生交配基金的总一份

  5,634,716.00份

  2,414,879.00份

  626,238,691.51份

  封锁目的

  在无效把持封锁风险的必要的下,经过有生气的的封锁周旋,竭力腰槽胜过业绩证明人的封锁报应。。

  封锁谋略

  三。新封锁谋略

  基金的产担保券封锁收录够支付新股票。、傅一级义卖封锁。在产担保券义卖的封锁颠换中。,基金代劳商将深刻谈论计划的基本形势。,新股票内在使丧失探析,合并的义卖使丧失评价,并完整思索得胜率。、锁定轮转及其余的精神错乱,无效鉴定与风险不接近,为了较好的的报应。

  表演证明人

  该基金的业绩为证明人。:CSI实现的使合并的样品进项率。

  风险进项特点

  从基金资产的整数运作谈起,很基金是单独使合并的基金。,建立互信相干封锁基金中、低风险优生交配,其期待风险和期待进项均高于短期资产义卖F。,少于混合型基金和产担保券型基金。。。

  的风险进项特

  征

  风险、进项对立

  不乱特点。

  风险、进项对立较

  高特点。

  伟德体育:从基金资产的整数运作谈起,很基金是单独使合并的基金。,建立互信相干封锁基金中、低风险优生交配,其期待风险和期待进项均高于短期资产义卖F。,少于混合型基金和产担保券型基金。。。

  项主语

  基金周旋

  基金托管人

  名声

  国泰基金周旋存货的有限公司

  中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司

  新闻显示许诺人

  姓名

  林海钟

  田青

  联系电话学

  021-38561600转

  010-67595096

  信箱

  xinxipilu@gtfund.com

  tianqing1.zh@ccb.com

  客户效劳电话学

  (021)38569000,400-888-8688

  010-67595096

  描写

  021-38561800

  010-66275853

  基金半载报的周旋员互联网网络地址

  http://www.gtfund.com

  基金半载报使适应

  上海市世纪小道100号上海至阴倾斜飞行中心39楼

  如今称Beijing西城区中锋1号楼1号

  3.1.1 时间唱片和目的

  说期(2013年1月1日至2013年6月30日)

  这一时间获得期待的物镜了收益。

  27,597,658.59

  比较期赢利

  28,686,220.11

  额外的破旧的基金一份如今赢利

  0.0347

  比较期基金一份净增长速率

  3.23%

  3.1.2 终极唱片和目的

  说航空站(2013年6月30日)

  基金一份的赢利可以在航空站分派。

  0.0861

  航空站基金净资产

  680,779,811.41

  航空站利率将来的

  1.073

  阶段

  净产担保券增长速率

  产担保券净增长速率的基准差II.

  表演证明人进项率③

  表演证明人进项率基准差④

  ①-③

  ②-④

  过来单独月

  -0.46%

  0.15%

  -0.38%

  0.16%

  -0.08%

  -0.01%

  过来学期

  0.94%

  0.12%

  0.98%

  0.10%

  -0.04%

  0.02%

  过来六岁月

  3.23%

  0.09%

  2.42%

  0.08%

  0.81%

  0.01%

  过来年纪

  5.19%

  0.08%

  2.84%

  0.07%

  2.35%

  0.01%

  基金和约失效后,

  10.77%

  0.07%

  6.22%

  0.07%

  4.55%

  0.00%

  姓名

  税收

  基金周旋(伙计)任期

  建立互信相干营业老化

  阐明

  供职日期

  离任日期

  吴晨

  基金基金代劳商、国泰龙使合并的、国泰6个月短期倾斜飞行使合并的基金代劳商

  2011-12-29

  -

  11

  硕士谈论生,CFA,FRM。2001年6月参加国泰基金周旋存货的有限公司,延续产担保券买卖者、使合并的买卖员;2004年9月至2005年10月,英国卡斯城市学院倾斜飞行学院;2005年10月至2008年3月在国泰基金周旋存货的有限公司任基金代劳商伙计;2008年4月至2009年3月在长信基金周旋存货的有限公司惠顾使合并的谈论;2009年4月至2010年3月在国泰基金周旋存货的有限公司任封锁代劳商。2010年4月起担负国泰龙使合并的建立互信相干封锁基金的基金代劳商;2010年9月至2011年11月担负国泰金鹿管保费混合建立互信相干封锁基金的基金代劳商;2011第12年代起任国泰赞颂相互的花色优生交配使合并的封锁基金的基金代劳商;2012年9月起多元主义国泰6个月短期倾斜飞行使合并的建立互信相干封锁基金的基金代劳商。

  资 产

  航空站

  2013年6月30日

  去岁岁暮年终

  2012第12年代31日

  资 产:

  将存入银行存款总额

  1,508,853.35

  54,066,621.66

  结算超额准备金

  31,050,801.72

  3,855,448.07

  存出确保金

  24,777.45

  717.12

  买卖性倾斜飞行资产

  948,633,269.92

  1,030,765,295.73

  到达:产担保券封锁

  -

  -

  基金封锁

  -

  -

  使合并的封锁

  948,633,269.92

  1,030,765,295.73

  资产建立互信相干化封锁

  -

  -

  衍生倾斜飞行资产

  -

  -

  价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

  -

  -

  应收账户账款

  2,446,795.44

  -

  应收账户利钱

  23,165,502.44

  20,733,138.36

  应收账户分配金

  -

  -

  应收账户申购款

  160,716.85

  31,251.63

  递延所得税资产

  -

  -

  其余的资产

  -

  -

  资产一共

  1,006,990,717.17

  1,109,452,472.57

  负债负债和缠住者合法权利

  航空站

  2013年6月30日

  去岁岁暮年终

  2012第12年代31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  买卖性倾斜飞行负债负债

  -

  -

  衍生倾斜飞行负债负债

  -

  -

  平均水平回购倾斜飞行资产款

  322,199,894.10

  30,000,000.00

  建立互信相干清算清算

  3,126,716.39

  39,381,298.43

  周旋赔偿

  12,536.02

  994,840.50

  周旋周旋工资

  414,855.34

  568,659.50

  监护费的处置

  118,530.09

  162,474.18

  周旋卖效劳费

  -

  -

  周旋买卖费

  3,289.10

  9,967.25

  应交税务费

  -

  -

  周旋利钱

  113,417.98

  -

  周旋赢利

  -

  -

  递延所得税负债负债

  -

  -

  其余的负债负债

  221,666.74

  156,510.66

  负债负债总计的

  326,210,905.76

  71,273,750.52

  缠住者合法权利:

  托收基金

  614,441,863.69

  967,185,071.99

  未分派赢利

  66,337,947.72

  70,993,650.06

  缠住者合法权利总计的

  680,779,811.41

  1,038,178,722.05

  负债负债总和与缠住者合法权利

  1,006,990,717.17

  1,109,452,472.57

  项 目

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  一、收益

  38,421,366.53

  23,458,305.99

  1。利钱收益

  29,680,055.59

  10,402,505.84

  到达:存款利钱收益

  275,050.89

  107,329.54

  使合并的利钱收益

  29,405,004.70

  8,802,396.15

  资产建立互信相干化的利钱进项

  -

  -

  够支付和捣卖倾斜飞行资产进项

  -

  1,492,780.15

  其余的利钱收益

  -

  -

  2。封锁收益(赤字)在-中列出

  7,490,229.47

  1,896,386.02

  到达:产担保券封锁进项

  -

  -

  基金封锁进项

  -

  -

  使合并的封锁进项

  7,490,229.47

  1,896,386.02

  资产建立互信相干化封锁进项

  -

  -

  衍生器进项

  -

  -

  分配金进项

  -

  -

  三。公允使丧失变动收益(赤字)列在-号中

  1,088,561.52

  10,602,973.07

  4。外汇收益(除-除外)

  -

  -

  5。其余的收益(赤字)列在-号中

  162,519.95

  556,441.06

  减:二、费

  9,735,146.42

  2,838,094.76

  1。代劳商工资

  3,049,811.57

  1,410,479.95

  2。托管费

  871,374.70

  402,994.23

  三。卖效劳费

  -

  -

  4。买卖本钱

  14,521.01

  14,682.25

  5。利钱费

  5,547,249.56

  761,712.22

  到达:推销术和回购倾斜飞行资产

  5,547,249.56

  761,712.22

  6。其余的费

  252,189.58

  248,226.11

  三、毛赢利(赤字总和列在-号中)

  28,686,220.11

  20,620,211.23

  减:所得税务费

  -

  -

  四、净赢利(净赤字)列在-号中

  28,686,220.11

  20,620,211.23

  项主语

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  托收基金

  未分派赢利

  缠住者合法权利总计的

  一、初始缠住者合法权利(净基金)

  967,185,071.99

  70,993,650.06

  1,038,178,722.05

  二、基金净经纪实行净数变动(现期赢利)

  -

  28,686,220.11

  28,686,220.11

  三、基金一份净值产生的净利率将来的互换(净值ReDu)

  -352,743,208.30

  -33,341,922.45

  -386,085,130.75

  到达:1。基金收到

  258,519,253.62

  22,652,987.81

  281,172,241.43

  2。基金赔偿

  -611,262,461.92

  -55,994,910.26

  -667,257,372.18

  四、比较期向基金一份拥有人分派赢利产生的利率将来的变动(净值增加以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、终极缠住者合法权利(净基金)

  614,441,863.69

  66,337,947.72

  680,779,811.41

  项主语

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  托收基金

  未分派赢利

  缠住者合法权利总计的

  一、初始缠住者合法权利(净基金)

  539,699,850.85

  101,050.30

  539,800,901.15

  二、基金净经纪实行净数变动(现期赢利)

  -

  20,620,211.23

  20,620,211.23

  三、基金一份净值产生的净利率将来的互换(净值ReDu)

  -114,539,268.03

  1,857,569.84

  -112,681,698.19

  到达:1。基金收到

  404,775,418.12

  12,948,300.54

  417,723,718.66

  2。基金赔偿

  -519,314,686.15

  -11,090,730.70

  -530,405,416.85

  四、比较期向基金一份拥有人分派赢利产生的利率将来的变动(净值增加以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、终极缠住者合法权利(净基金)

  425,160,582.82

  22,578,831.37

  447,739,414.19

  相干方名声

  与基金的相干

  国泰基金周旋存货的有限公司(国泰基金)

  基金周旋、基金卖机构

  中国1971建设将存入银行存货的存货的有限公司(中国1971建设将存入银行)

  基金托管人、基金委托代劳

  项主语

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金周旋的周旋费

  3,049,811.57

  1,410,479.95

  到达:为卖安排惩罚客户按期检修费

  129,843.74

  638,795.20

  项主语

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  比较期基金惩罚的托管费

  871,374.70

  402,994.23

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  将存入银行同性义卖买卖中相干方名声

  使合并的买卖款项

  基金反向回购

  基金回购

  基金够支付

  推销术基金

  买卖款项

  利钱收益

  买卖款项

  利钱发展

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  将存入银行同性义卖买卖中相干方名声

  使合并的买卖款项

  基金反向回购

  基金回购

  基金够支付

  推销术基金

  买卖款项

  利钱收益

  买卖款项

  利钱发展

  中国1971建设将存入银行

  31,027,446.23

  -

  -

  -

  -

  -

  相干方名声

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  航空站廉价推销术的图书

  如今利钱收益

  航空站廉价推销术的图书

  如今利钱收益

  中国1971建设将存入银行

  1,508,853.35

  51,908.20

  5,161,686.30

  39,374.12

  比较期

  2013年1月1日至2013年6月30日

  相干方名声

  建立互信相干行为原则

  建立互信相干名声

  发行方法

  基金在承销品期价格看涨而买入。

  总共(单位)):产担保券/张)

  总款项

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  上年纪比得上的时间

  2012年1月1日至2012年6月30日

  相干方名声

  建立互信相干行为原则

  建立互信相干名声

  发行方法

  基金在承销品期价格看涨而买入。

  总共(单位)):产担保券/张)

  总款项

  宏源建立互信相干

  1280097

  河套水12债

  使合并的发行

  100,000

  10,000,000.00

  宏源建立互信相干

  112057

  11东边磁债

  使合并的发行

  100,000

  10,000,000.00

  宏源建立互信相干

  1280168

  12嘉善倾向

  使合并的发行

  200,000

  20,000,000.00

  宏源建立互信相干

  1280056

  12海城封锁使合并的

  使合并的发行

  100,000

  10,000,000.00

  序号

  项主语

  款项

  基金总资产刮治术

  1

  合法权利封锁

  -

  -

  到达:产担保券

  -

  -

  2

  基金封锁

  -

  -

  3

  集中:显著地注意进项封锁

  948,633,269.92

  94.20

  到达:使合并的

  948,633,269.92

  94.20

  资产忍受建立互信相干

  -

  -

  4

  倾斜飞行衍生品封锁

  -

  -

  5

  价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

  -

  -

  到达:回购回购倾斜飞行资产

  -

  -

  6

  将存入银行存款总额结算总和

  32,559,655.07

  3.23

  7

  其余的各项资产

  25,797,792.18

  2.56

  8

  总计的

  1,006,990,717.17

  100.00

  序号

  使合并的优生交配

  公允使丧失

  基金资产净值

  1

  情况使合并的

  34,237,700.00

  5.03

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  倾斜飞行使合并的

  -

  -

  到达:策略性倾斜飞行使合并的

  -

  -

  4

  计划使合并的

  423,578,569.92

  62.22

  5

  计划短期融资券

  490,817,000.00

  72.10

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可兑换贷款

  -

  -

  8

  其余的

  -

  -

  9

  总计的

  948,633,269.92

  139.35

  序号

  使合并的行为原则

  使合并的名声

  总共(张)

  公允使丧失

  基金资产净值

  1

  041252060

  12恒力冀CP02

  600,000

  60,156,000.00

  8.84

  2

  041263006

  12龙动力CP01

  300,000

  30,225,000.00

  4.44

  3

  041253072

  12太西煤CP3000

  300,000

  30,099,000.00

  4.42

  4

  041354011

  130亿里CP1001

  300,000

  29,850,000.00

  4.38

  5

  041364011

  13公共品CPO1

  300,000

  29,835,000.00

  4.38

  序号

  名声

  款项

  1

  存出确保金

  24,777.45

  2

  应收账户账款

  2,446,795.44

  3

  应收账户分配金

  -

  4

  应收账户利钱

  23,165,502.44

  5

  应收账户申购款

  160,716.85

  6

  其余的应收账户款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  其余的

  -

  9

  总计的

  25,797,792.18

  一份

  卓越

  持有信用卡的人数(户)

  家基金一份

  括弧安排

  机构封锁者

  人身攻击的封锁者

  拥有存货的

  存货的总和刮治术

  拥有存货的

  总资本

  刮治术

  相互的互利

  175

  32,198.38

  253,886.00

  4.51%

  5,380,830.00

  95.49%

  相互的互利

  77

  31,362.06

  0.00

  0.00%

  2,414,879.00

  100.00%

  伟德体育

  931

  672,651.66

  574,565,073.82

  91.75%

  51,673,617.69

  8.25%

  总计的

  1,183

  536,169.30

  574,818,959.82

  90.62%

  59,469,326.69

  9.38%

  序号

  拥有人姓名

  拥有存货的(份)

  上市存货的总和

  1

  杰姆斯李芳

  521,566.00

  9.26%

  2

  韩怡康

  378,698.00

  6.72%

  3

  唐钟雷

  355,047.00

  6.30%

  4

  李金斯

  289,800.00

  5.14%

  5

  何庆标

  282,601.00

  5.02%

  6

  陈文珍

  209,800.00

  3.72%

  7

  潘兴义

  195,439.00

  3.47%

  8

  王蕾

  150,154.00

  2.66%

  9

  浙江南浔国民商业将存入银行存货的存货的有限公司计划年报

  148,900.00

  2.64%

  10

  匍匐峰

  122,671.00

  2.18%

  序号

  拥有人姓名

  拥有存货的(份)

  上市存货的总和

  1

  吴大立

  1,548,480.00

  64.12%

  2

  胡辛

  322,800.00

  13.37%

  3

  邓洪

  204,724.00

  8.48%

  4

  洪文春

  65,900.00

  2.73%

  5

  邓凯文

  42,800.00

  1.77%

  6

  匍匐峰

  25,130.00

  1.04%

  7

  蔡建峰

  22,000.00

  0.91%

  8

  林昭清

  22,000.00

  0.91%

  9

  惠东

  13,975.00

  0.58%

  10

  王增福

  12,526.00

  0.52%

  项主语

  一份卓越

  拥有存货的总额(份)

  基金一份总和刮治术

  基金代劳商缠住职员拥有此基金。

  相互的互利

  -

  -

  相互的互利

  -

  -

  伟德体育

  102,622.81

  0.02%

  总计的

  102,622.81

  0.02%

  项主语

  相互的互利

  相互的互利

  伟德体育

  基金和约失效日期(2011第12年代29日)基金一份总和

  -

  -

  539,699,850.85

  基金的总一份将在本说开端时颁布。

  1,599,076.00

  685,319.00

  964,900,676.99

  说期基金的总够支付一份

  -

  -

  298,159,184.11

  减:说期基金赔偿总和

  -

  -

  631,055,969.59

  说期均摊

  4,035,640.00

  1,729,560.00

  -5,765,200.00

  本说航空站基金总资本

  5,634,716.00

  2,414,879.00

  626,238,691.51

  调解人姓名

  买卖单位总共

  产担保券买卖

  调解人的佣钱必不行少的事物惩罚。

  凡例

  成交款项

  现阶段产担保券买卖总和刮治术

  佣钱

  现期佣钱总和刮治术

  长江建立互信相干

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  招商建立互信相干

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  齐鲁建立互信相干

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  调解人姓名

  使合并的买卖

  回够支付卖

  担保买卖

  成交款项

  连贯使合并的总买卖刮治术

  成交款项

  现阶段整个回够支付卖刮治术

  成交款项

  现期买卖收到担保刮治术

  长江建立互信相干

  189,014,994.98

  43.17%

  28,511,800,000.00

  82.46%

  -

  -

  招商建立互信相干

  248,835,876.28

  56.83%

  6,064,982,000.00

  17.54%

  -

  -

  齐鲁建立互信相干

  -

  -

  -

  -

  -

  -

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